剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 3月18日至 2017年 9月19日	当期自 2017年 9月20日至 2018年 3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	407,030	858,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	117,257,745	161,365,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,610,692	1,103,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,610,692	1,103,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,744,563	33,745,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,744,563	33,745,832
分配金	39,542,365	33,585,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)	161,365,019	91,891,798

2018/06/19 9:07

#2 注記表（連結）

2018/06/19 9:07

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第9期決算日(2018年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,135

組入資産明細表(2018年 1月22日現在)

2018/06/19 9:07