有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月17日	746,422,524	6,000,000
第2特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月17日	115,900,698	105,928,874
第3特定期間	2014年 9月18日～2015年 3月17日	91,622,913	60,115,493
第4特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	1,274,528,049	169,313,618
第5特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	864,340,728	105,668,664
第6特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	342,533,566	593,315,776
第7特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	288,082,191	526,610,098
第8特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	405,284,811	467,850,368

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2017年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。