有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月17日	746,422,524	6,000,000
第2特定期間	2014年 3月18日～2014年 9月17日	115,900,698	105,928,874
第3特定期間	2014年 9月18日～2015年 3月17日	91,622,913	60,115,493
第4特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	1,274,528,049	169,313,618
第5特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	864,340,728	105,668,664
第6特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	342,533,566	593,315,776
第7特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	288,082,191	526,610,098
第8特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	405,284,811	467,850,368
第9特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	15,016,930	537,529,550
第10特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	763,735	184,011,242
第11特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	1,716,990	204,104,822
第12特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	95,367,033	78,684,685
第13特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	39,941,026	83,941,493
第14特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	556,401,394	43,242,172
第15特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	211,989,944	249,910,455
第16特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	12,451,167	185,402,729
第17特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	67,517,365	192,446,647
第18特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	66,374,386	134,901,239

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。