有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第4特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	1,274,528,049	169,313,618
第5特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	864,340,728	105,668,664
第6特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	342,533,566	593,315,776
第7特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	288,082,191	526,610,098
第8特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	405,284,811	467,850,368
第9特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	15,016,930	537,529,550
第10特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	763,735	184,011,242
第11特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	1,716,990	204,104,822
第12特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	95,367,033	78,684,685
第13特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	39,941,026	83,941,493
第14特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	556,401,394	43,242,172
第15特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	211,989,944	249,910,455
第16特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	12,451,167	185,402,729
第17特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	67,517,365	192,446,647
第18特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	66,374,386	134,901,239
第19特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	81,267,706	90,170,196
第20特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	490,550,216	147,559,471
第21特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	52,506,892	121,343,572
第22特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	467,127	421,060,640
第23特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	716,987	638,670,053

【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。