純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2015年8月31日終了年度

区分	金額(米ドル)
当期未実現利益/(損失)の純変動額	(2,334,505,843)
営業による純資産の(減少)額	(1,678,325,832)
投資証券の変動額
投資証券買戻しによる支払純額	(7,789,345,445)
投資証券の変動による純資産の増加額	1,672,863,345
公表済配当金	(28,229,829)

(3)投資有価証券明細表
2015年8月31日現在

2016/06/15 10:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年3月31日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	27	719,629,081,816

2016/06/15 10:22

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	351,895,773	1.90
純資産総額		18,454,687,062	100.00

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2016/06/15 10:22

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,895,808
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/06/15 10:22

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)2016/06/15 10:22

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2016/06/15 10:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月15日現在	平成28年 3月15日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/06/15 10:22