剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期特定期間自 平成25年10月21日至 平成26年 3月17日	第2期特定期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,371,582	35,404,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	187,975,532
剰余金増加額又は欠損金減少額	791,138,748	287,593,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	791,138,748	287,593,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,679,584	40,697,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,679,584	40,697,327
分配金	432,864,821	1,114,607,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)	187,975,532	1,469,061,404

2014/12/16 10:03

#2 注記表（連結）

2014/12/16 10:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/16 10:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
元本	183,058,207	169,207,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,956,831	1,849,996

注記表

2014/12/16 10:03