有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日 | 第4期特定期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | - | 2,608,126,407 |
| 受取利息 | 358,148 | 1,100,861 |
| 有価証券売買等損益 | 328,807,054 | △9,034,608,469 |
| 為替差損益 | 4,352,812,462 | △1,561,197,119 |
| 営業収益合計 | 4,681,977,664 | △7,986,578,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,037,631 | 18,073,174 |
| 委託者報酬 | 372,320,238 | 1,114,512,468 |
| その他費用 | 1,232,293 | 3,654,618 |
| 営業費用合計 | 379,590,162 | 1,136,240,260 |
| 営業利益 | 4,302,387,502 | △9,122,818,580 |
| 経常利益 | 4,302,387,502 | △9,122,818,580 |
| 当期純利益 | 4,302,387,502 | △9,122,818,580 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 191,139,864 | △22,427,065 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,469,061,404 | 3,237,796,689 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,884,518,111 | 5,951,802,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,884,518,111 | 5,951,802,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,549,078 | 169,985,971 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,549,078 | 169,985,971 |
| 分配金 | 4,941,481,386 | 4,859,227,188 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,237,796,689 | △4,940,005,528 |
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