- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | 第5期特定期間 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,608,126,407 | - |
| 受取利息 | 1,100,861 | 903,630 |
| 有価証券売買等損益 | △9,034,608,469 | 105,973,020 |
| 為替差損益 | △1,561,197,119 | △9,128,906,413 |
| 営業収益合計 | △7,986,578,320 | △9,022,029,763 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 18,073,174 | 25,616,655 |
| 委託者報酬 | 1,114,512,468 | 1,579,693,584 |
| その他費用 | 3,654,618 | 4,684,965 |
| 営業費用合計 | 1,136,240,260 | 1,609,995,204 |
| 営業利益 | △9,122,818,580 | △10,632,024,967 |
| 経常利益 | △9,122,818,580 | △10,632,024,967 |
| 当期純利益 | △9,122,818,580 | △10,632,024,967 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △22,427,065 | △336,491,847 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,237,796,689 | △4,940,005,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,951,802,457 | 328,069,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 328,069,275 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,951,802,457 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,985,971 | 690,559,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,985,971 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 690,559,349 |
| 分配金 | 4,859,227,188 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,940,005,528 | △15,598,028,722 |
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