ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリ…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2014年8月11日: 2542万
2015年8月10日 +75.95%: 4472万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		41,957,187,237	38,151,531,786
負債純資産合計		42,713,732,687	38,444,416,179

2015/11/02 9:38

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