資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」受益証券及び「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		429,565,344	383,103,468
負債合計		292,884,393	366,198,620
純資産の部
元本等

2016/05/02 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	34	156,118
追加型株式投資信託	607	10,924,442
株式投資信託 合計	641	11,080,560
単位型公社債投資信託	5	35,042
追加型公社債投資信託	17	2,648,529
公社債投資信託 合計	22	2,683,570
総合計	663	13,764,130

2016/05/02 9:18

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,294,139,713	46.15
	内 カナダ	2,678,917,925	9.30
	内 アメリカ	6,383,319,306	22.16
	内 オーストラリア	4,231,902,482	14.69
地方債証券		3,553,238,932	12.33
	内 カナダ	3,553,238,932	12.33
特殊債券		11,131,371,252	38.64
	内 カナダ	889,752,103	3.09
	内 アメリカ	220,169,427	0.76
	内 オーストラリア	10,021,449,722	34.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		830,546,371	2.88
純資産総額		28,809,296,268	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		2,549,810,075	△8.85
	内 アメリカ	1,481,320,750	△5.14
	内 オーストラリア	1,068,489,325	△3.71
為替予約取引(買建)		1,646,063,410	5.71
	内 日本	1,646,063,410	5.71
為替予約取引(売建)		1,617,600,000	△5.61
	内 日本	1,617,600,000	△5.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2016/05/02 9:18

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		56,430,992	99.82
	内 日本	56,430,992	99.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,374	0.18
純資産総額		56,533,366	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/02 9:18

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/05/02 9:18