剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年8月11日至平成29年2月10日	当中間計算期間自平成29年8月11日至平成30年2月10日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△40	△11,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,063,083	△2,155,558
剰余金増加額又は欠損金減少額		848	30,337
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	848	30,337
剰余金減少額又は欠損金増加額		997,035	47,721
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	997,035	47,721
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,570,195	△3,820,448

2018/05/02 9:35

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	9,423,618,033	8,187,884,022
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,538,876,205	5,401,029,271

2018/05/02 9:35