有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年9月5日 至 平成26年8月11日 | 第2期 自 平成26年8月12日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,577,949 | △ 190,887 | |
| 営業収益合計 | 1,577,949 | △ 190,886 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,337 | 14,524 | |
| 委託者報酬 | 201,831 | 460,596 | |
| その他費用 | 1,155 | 2,607 | |
| 営業費用合計 | 209,323 | 477,727 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,368,626 | △ 668,613 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,368,626 | △ 668,613 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,368,626 | △ 668,613 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 92 | 424,757 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,956,482 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,000 | 2,902,247 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,000 | 2,902,247 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52 | 552,461 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52 | 552,461 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,956,482 | 3,212,898 | |
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