有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年8月11日 至 2019年8月13日 | 第7期 自 2019年8月14日 至 2020年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,586,382 | 1,276,301 | |
| 営業収益合計 | 2,586,382 | 1,276,302 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 272 | 53 | |
| 受託者報酬 | 33,863 | 29,819 | |
| 委託者報酬 | 1,069,662 | 942,169 | |
| その他費用 | 6,189 | 5,466 | |
| 営業費用合計 | 1,109,986 | 977,507 | |
| 営業利益 | 1,476,396 | 298,795 | |
| 経常利益 | 1,476,396 | 298,795 | |
| 当期純利益 | 1,476,396 | 298,795 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 114,484 | 461,707 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,140,543 | △ 10,017,777 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,160,512 | 1,811,877 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,160,512 | 1,811,877 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,658 | 297,647 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,658 | 297,647 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,017,777 | △ 8,666,459 | |
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