有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年8月14日 至 2020年8月11日 | 第8期 自 2020年8月12日 至 2021年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,276,301 | 8,066,842 | |
| 営業収益合計 | 1,276,302 | 8,066,842 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53 | 9 | |
| 受託者報酬 | 29,819 | 29,176 | |
| 委託者報酬 | 942,169 | 921,302 | |
| その他費用 | 5,466 | 5,286 | |
| 営業費用合計 | 977,507 | 955,773 | |
| 営業利益 | 298,795 | 7,111,069 | |
| 経常利益 | 298,795 | 7,111,069 | |
| 当期純利益 | 298,795 | 7,111,069 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 461,707 | 2,457,561 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,017,777 | △ 8,666,459 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,811,877 | 2,937,178 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,811,877 | 2,937,178 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,647 | 256,982 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,647 | 256,982 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,666,459 | △ 1,332,755 | |
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