剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年10月20日至平成28年4月19日	当中間計算期間自平成28年10月18日至平成29年4月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		6,559	19,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,259,724	3,979,236
剰余金増加額又は欠損金減少額		251,400	3,679,643
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,400	3,679,643
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,686	261,068
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,686	261,068
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,593,479	8,228,029

2017/07/10 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,273,176,923	2,052,821,808
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		830,699,271	871,825,232

2017/07/10 9:01