- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年9月5日 至 平成26年10月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | ||
| 有価証券売買等損益 | 923,485 | ||
| 営業収益合計 | 923,486 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,333 | ||
| 委託者報酬 | 176,974 | ||
| その他費用 | 1,003 | ||
| 営業費用合計 | 183,310 | ||
| 営業利益 | 740,176 | ||
| 経常利益 | 740,176 | ||
| 当期純利益 | 740,176 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,255 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,359 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,214 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,145 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,790 | ||
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