- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年10月18日 至 2020年10月19日 | 第8期 自 2020年10月20日 至 2021年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 313,831 | 6,538,428 | |
| 営業収益合計 | 313,831 | 6,538,428 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 13,228 | 13,753 | |
| 委託者報酬 | 432,794 | 449,597 | |
| その他費用 | 2,284 | 2,419 | |
| 営業費用合計 | 448,306 | 465,769 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 134,475 | 6,072,659 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 134,475 | 6,072,659 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 134,475 | 6,072,659 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 204,875 | 345,281 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,171,617 | 5,802,806 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 698,027 | 631,755 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 698,027 | 631,755 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,727,488 | 700,031 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,727,488 | 700,031 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,802,806 | 11,461,908 | |
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