- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年10月18日 至 平成27年10月19日 | 第3期 自 平成27年10月20日 至 平成28年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,385,118 | 1,828,175 | |
| 営業収益合計 | 1,385,131 | 1,828,178 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,485 | 11,570 | |
| 委託者報酬 | 343,830 | 378,477 | |
| その他費用 | 1,789 | 1,996 | |
| 営業費用合計 | 356,104 | 392,043 | |
| 営業利益 | 1,029,027 | 1,436,135 | |
| 経常利益 | 1,029,027 | 1,436,135 | |
| 当期純利益 | 1,029,027 | 1,436,135 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,349,403 | 6,571 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 926,790 | 2,259,724 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,576,304 | 374,782 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,576,304 | 374,782 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,994 | 84,834 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,994 | 84,834 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,259,724 | 3,979,236 | |
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