剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月16日至平成28年1月15日	当中間計算期間自平成28年7月16日至平成29年1月15日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△354,114	△2,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,301,072	△781,028
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	133,741
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	133,741
剰余金減少額又は欠損金増加額		388,681	8,199
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,185	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,496	8,199
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△853,380	△265,765

2017/04/07 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	36,412,853,392	30,062,807,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,165,328,909	7,890,147,773

2017/04/07 9:08