純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	343,923
追加型株式投資信託	802	29,488,466
株式投資信託 合計	890	29,832,389
単位型公社債投資信託	97	166,153
追加型公社債投資信託	14	1,498,100
公社債投資信託 合計	111	1,664,253
総合計	1001	31,496,642

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88343,923追加型株式投資信託80229,488,466株式投資信託 合計89029,832,389単位型公社債投資信託97166,153追加型公社債投資信託141,498,100公社債投資信託 合計1111,664,253総合計100131,496,642

2024/10/09 9:17

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

3,538,6781.8772
3,359,19499.65e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.65%合計99.65%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,709	0.35
純資産総額		3,370,903	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,359,19499.65内 日本3,359,19499.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,7090.35純資産総額3,370,903100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#8 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第11期 自2023年7月19日 至2024年7月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第10期 2023年7月18日現在	第11期 2024年7月16日現在
1口当たり純資産額	1.1692円	1.3531円
(1万口当たり純資産額)	(11,692円)	(13,531円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第10期 2023年7月18日現在第11期 2024年7月16日現在1口当たり純資産額1.1692円1.3531円(1万口当たり純資産額)(11,692円)(13,531円)

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#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年7月15日)15,023,66115,023,6611.09481.0948第3計算期間末 (2016年7月15日)9,969,4309,969,4300.92730.9273第4計算期間末 (2017年7月18日)9,370,3939,370,3931.03401.0340第5計算期間末 (2018年7月17日)8,313,4218,313,4210.99300.9930第6計算期間末 (2019年7月16日)3,727,0063,727,0061.01281.0128第7計算期間末 (2020年7月15日)2,552,9422,552,9420.97120.9712第8計算期間末 (2021年7月15日)1,054,5841,054,5840.99320.9932第9計算期間末 (2022年7月15日)1,071,6521,071,6520.98500.9850第10計算期間末 (2023年7月18日)797,434797,4341.16921.16922023年7月末日1,421,175-1.1899-8月末日1,448,376-1.2126-9月末日1,317,836-1.2011-10月末日1,327,074-1.2094-11月末日1,370,517-1.2444-12月末日1,367,512-1.2235-2024年1月末日3,440,518-1.2500-2月末日3,503,827-1.2730-3月末日3,544,614-1.2878-4月末日3,465,647-1.3201-5月末日3,494,834-1.3312-6月末日3,509,524-1.3368-第11計算期間末 (2024年7月16日)3,552,3943,552,3941.35311.35317月末日3,370,903-1.2840-

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年7月31日

Ⅰ 資産総額	3,373,010円
Ⅱ 負債総額	2,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,370,903円
Ⅳ 発行済数量	2,625,370口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2840円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,373,010円Ⅱ 負債総額2,107円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,370,903円Ⅳ 発行済数量2,625,370口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2840円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

純資産額計算書
	2024年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年7月31日

Ⅰ 資産総額	13,376,061,784円
Ⅱ 負債総額	16,494,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,359,567,523円
Ⅳ 発行済数量	7,116,931,276口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8772円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,376,061,784円Ⅱ 負債総額16,494,261円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,359,567,523円Ⅳ 発行済数量7,116,931,276口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8772円

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/10/09 9:17

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年7月18日現在 金 額 (円)	2024年7月16日現在 金 額 (円)
負債合計		10,136,371	16,055,892
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年7月18日現在 金 額 (円)2024年7月16日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金300,255,264316,450,535コール・ローン62,665,21517,854,169国債証券11,284,949,06412,034,996,716特殊債券2,561,335,4101,557,352,918未収利息258,851,399197,635,716前払費用24,945,39728,232,269流動資産合計14,493,001,74914,152,522,323資産合計14,493,001,74914,152,522,323負債の部流動負債派生商品評価勘定-1,470未払解約金10,130,43116,048,482その他未払費用5,9405,940流動負債合計10,136,37116,055,892負債合計10,136,37116,055,892純資産の部元本等元本※18,647,096,0087,148,623,216剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,835,769,3706,987,843,215元本等合計14,482,865,37814,136,466,431純資産合計14,482,865,37814,136,466,431負債純資産合計14,493,001,74914,152,522,323注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		561,887,816	4.21
純資産総額		13,359,567,523	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,325,252,93784.77内 マレーシア1,478,439,33611.07内 インドネシア622,695,1044.66内 インド688,030,0415.15内 ポーランド1,474,175,65311.03内 ハンガリー1,493,997,02311.18内 メキシコ1,385,595,78710.37内 コロンビア1,336,351,81110.00内 ブラジル1,393,518,74210.43内 南アフリカ1,452,449,44010.87特殊債券1,472,426,77011.02内 インドネシア753,732,6085.64内 インド718,694,1625.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)561,887,8164.21純資産総額13,359,567,523100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)76,208,500△0.57内 日本76,208,500△0.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1REPUBLIC OF SOUTH AFRICA南アフリカ国債証券160,000,000104.42

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