有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【提出】
- 2024/10/09 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年7月15日) | 15,023,661 | 15,023,661 | 1.0948 | 1.0948 |
| 第3計算期間末 (2016年7月15日) | 9,969,430 | 9,969,430 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 9,370,393 | 9,370,393 | 1.0340 | 1.0340 |
| 第5計算期間末 (2018年7月17日) | 8,313,421 | 8,313,421 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第6計算期間末 (2019年7月16日) | 3,727,006 | 3,727,006 | 1.0128 | 1.0128 |
| 第7計算期間末 (2020年7月15日) | 2,552,942 | 2,552,942 | 0.9712 | 0.9712 |
| 第8計算期間末 (2021年7月15日) | 1,054,584 | 1,054,584 | 0.9932 | 0.9932 |
| 第9計算期間末 (2022年7月15日) | 1,071,652 | 1,071,652 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第10計算期間末 (2023年7月18日) | 797,434 | 797,434 | 1.1692 | 1.1692 |
| 2023年7月末日 | 1,421,175 | - | 1.1899 | - |
| 8月末日 | 1,448,376 | - | 1.2126 | - |
| 9月末日 | 1,317,836 | - | 1.2011 | - |
| 10月末日 | 1,327,074 | - | 1.2094 | - |
| 11月末日 | 1,370,517 | - | 1.2444 | - |
| 12月末日 | 1,367,512 | - | 1.2235 | - |
| 2024年1月末日 | 3,440,518 | - | 1.2500 | - |
| 2月末日 | 3,503,827 | - | 1.2730 | - |
| 3月末日 | 3,544,614 | - | 1.2878 | - |
| 4月末日 | 3,465,647 | - | 1.3201 | - |
| 5月末日 | 3,494,834 | - | 1.3312 | - |
| 6月末日 | 3,509,524 | - | 1.3368 | - |
| 第11計算期間末 (2024年7月16日) | 3,552,394 | 3,552,394 | 1.3531 | 1.3531 |
| 7月末日 | 3,370,903 | - | 1.2840 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
