半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月15日) | 11,172,877 | 11,172,877 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月15日) | 15,023,661 | 15,023,661 | 1.0948 | 1.0948 |
| 平成28年1月末日 | 10,482,029 | - | 0.9477 | - |
| 2月末日 | 9,943,253 | - | 0.8976 | - |
| 3月末日 | 10,659,315 | - | 0.9608 | - |
| 4月末日 | 10,182,040 | - | 0.9501 | - |
| 5月末日 | 9,895,960 | - | 0.9230 | - |
| 6月末日 | 9,613,777 | - | 0.8934 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月15日) | 9,969,430 | 9,969,430 | 0.9273 | 0.9273 |
| 7月末日 | 9,675,319 | - | 0.9000 | - |
| 8月末日 | 9,686,626 | - | 0.8996 | - |
| 9月末日 | 9,643,337 | - | 0.8906 | - |
| 10月末日 | 9,963,025 | - | 0.9200 | - |
| 11月末日 | 8,371,790 | - | 0.9306 | - |
| 12月末日 | 8,821,636 | - | 0.9803 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,738,587 | - | 0.9706 | - |
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