半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【提出】
- 2019/04/08 9:13
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月15日) | 11,172,877 | 11,172,877 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第2計算期間末 (2015年7月15日) | 15,023,661 | 15,023,661 | 1.0948 | 1.0948 |
| 第3計算期間末 (2016年7月15日) | 9,969,430 | 9,969,430 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 9,370,393 | 9,370,393 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2018年1月末日 | 8,952,270 | - | 1.0470 | - |
| 2月末日 | 8,825,877 | - | 1.0319 | - |
| 3月末日 | 8,773,256 | - | 1.0254 | - |
| 4月末日 | 8,721,269 | - | 1.0190 | - |
| 5月末日 | 8,232,298 | - | 0.9787 | - |
| 6月末日 | 8,119,112 | - | 0.9649 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月17日) | 8,313,421 | 8,313,421 | 0.9930 | 0.9930 |
| 7月末日 | 8,262,995 | - | 0.9862 | - |
| 8月末日 | 7,579,946 | - | 0.9038 | - |
| 9月末日 | 7,999,298 | - | 0.9527 | - |
| 10月末日 | 5,836,868 | - | 0.9561 | - |
| 11月末日 | 6,101,516 | - | 0.9949 | - |
| 12月末日 | 4,448,059 | - | 0.9625 | - |
| 2019年1月末日 | 3,629,238 | - | 0.9869 | - |
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