有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月15日) | 11,172,877 | 11,172,877 | 1.0641 | 1.0641 |
| 平成26年7月末日 | 9,095,145 | - | 1.0695 | - |
| 8月末日 | 9,137,980 | - | 1.0745 | - |
| 9月末日 | 11,209,585 | - | 1.0827 | - |
| 10月末日 | 11,433,721 | - | 1.1031 | - |
| 11月末日 | 14,633,547 | - | 1.1765 | - |
| 12月末日 | 12,053,749 | - | 1.1367 | - |
| 平成27年1月末日 | 14,079,697 | - | 1.1302 | - |
| 2月末日 | 13,825,883 | - | 1.1082 | - |
| 3月末日 | 13,446,628 | - | 1.0766 | - |
| 4月末日 | 13,699,634 | - | 1.0954 | - |
| 5月末日 | 15,202,451 | - | 1.1087 | - |
| 6月末日 | 14,917,822 | - | 1.0875 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月15日) | 15,023,661 | 15,023,661 | 1.0948 | 1.0948 |
| 7月末日 | 14,643,327 | - | 1.0671 | - |
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