有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【提出】
- 2021/10/08 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月15日) | 11,172,877 | 11,172,877 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第2計算期間末 (2015年7月15日) | 15,023,661 | 15,023,661 | 1.0948 | 1.0948 |
| 第3計算期間末 (2016年7月15日) | 9,969,430 | 9,969,430 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 9,370,393 | 9,370,393 | 1.0340 | 1.0340 |
| 第5計算期間末 (2018年7月17日) | 8,313,421 | 8,313,421 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第6計算期間末 (2019年7月16日) | 3,727,006 | 3,727,006 | 1.0128 | 1.0128 |
| 第7計算期間末 (2020年7月15日) | 2,552,942 | 2,552,942 | 0.9712 | 0.9712 |
| 2020年7月末日 | 2,507,174 | - | 0.9526 | - |
| 8月末日 | 2,588,460 | - | 0.9517 | - |
| 9月末日 | 1,669,426 | - | 0.9268 | - |
| 10月末日 | 1,886,920 | - | 0.9138 | - |
| 11月末日 | 1,979,241 | - | 0.9570 | - |
| 12月末日 | 1,013,915 | - | 0.9779 | - |
| 2021年1月末日 | 1,013,253 | - | 0.9722 | - |
| 2月末日 | 1,024,683 | - | 0.9800 | - |
| 3月末日 | 1,023,762 | - | 0.9753 | - |
| 4月末日 | 1,037,837 | - | 0.9858 | - |
| 5月末日 | 1,058,661 | - | 1.0026 | - |
| 6月末日 | 1,070,575 | - | 1.0099 | - |
| 第8計算期間末 (2021年7月15日) | 1,054,584 | 1,054,584 | 0.9932 | 0.9932 |
| 7月末日 | 1,056,735 | - | 0.9929 | - |
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