有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019/10/09 9:29
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月15日) | 11,172,877 | 11,172,877 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第2計算期間末 (2015年7月15日) | 15,023,661 | 15,023,661 | 1.0948 | 1.0948 |
| 第3計算期間末 (2016年7月15日) | 9,969,430 | 9,969,430 | 0.9273 | 0.9273 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 9,370,393 | 9,370,393 | 1.0340 | 1.0340 |
| 第5計算期間末 (2018年7月17日) | 8,313,421 | 8,313,421 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2018年7月末日 | 8,262,995 | - | 0.9862 | - |
| 8月末日 | 7,579,946 | - | 0.9038 | - |
| 9月末日 | 7,999,298 | - | 0.9527 | - |
| 10月末日 | 5,836,868 | - | 0.9561 | - |
| 11月末日 | 6,101,516 | - | 0.9949 | - |
| 12月末日 | 4,448,059 | - | 0.9625 | - |
| 2019年1月末日 | 3,629,238 | - | 0.9869 | - |
| 2月末日 | 3,689,805 | - | 1.0082 | - |
| 3月末日 | 3,617,338 | - | 0.9876 | - |
| 4月末日 | 3,622,541 | - | 0.9885 | - |
| 5月末日 | 3,551,614 | - | 0.9664 | - |
| 6月末日 | 3,678,958 | - | 1.0000 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月16日) | 3,727,006 | 3,727,006 | 1.0128 | 1.0128 |
| 7月末日 | 3,756,086 | - | 1.0202 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
