有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 1,004,551 | - | 1.0046 | - |
| 10月末日 | 1,038,466 | - | 1.0385 | - |
| 11月末日 | 3,120,004 | - | 1.0393 | - |
| 12月末日 | 3,157,713 | - | 1.0519 | - |
| 平成26年1月末日 | 7,518,746 | - | 0.9871 | - |
| 2月末日 | 7,626,762 | - | 1.0012 | - |
| 3月末日 | 7,859,472 | - | 1.0318 | - |
| 4月末日 | 7,992,627 | - | 1.0393 | - |
| 5月末日 | 8,119,282 | - | 1.0542 | - |
| 6月末日 | 10,107,103 | - | 1.0558 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月15日) | 11,172,877 | 11,172,877 | 1.0641 | 1.0641 |
| 7月末日 | 9,095,145 | - | 1.0695 | - |
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