半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年7月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,442 | 116,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,009,731 | 10,179,338 | |||
| 未収入金 | 5,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,126,173 | 10,295,444 | |||
| 資産合計 | 15,126,173 | 10,295,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,002 | 2,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,993 | 86,472 | |||
| その他未払費用 | 517 | 404 | |||
| 流動負債合計 | 102,512 | 89,492 | |||
| 負債合計 | 102,512 | 89,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,722,589 | ※1 11,059,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 1,301,072 | ※2 △ 853,380 | |||
| (分配準備積立金) | 327,230 | 238,288 | |||
| 元本等合計 | 15,023,661 | 10,205,952 | |||
| 純資産合計 | 15,023,661 | 10,205,952 | |||
| 負債純資産合計 | 15,126,173 | 10,295,444 | |||
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