半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年7月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,903 | 15,890 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,038,877 | 1,023,369 | |||
| 未収入金 | 7,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,062,380 | 1,039,259 | |||
| 資産合計 | 1,062,380 | 1,039,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 99 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 181 | 184 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,335 | 7,543 | |||
| その他未払費用 | 181 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 7,796 | 7,911 | |||
| 負債合計 | 7,796 | 7,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,061,837 | ※1 1,076,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 7,253 | ※2 △ 45,634 | |||
| (分配準備積立金) | 17,206 | 17,137 | |||
| 元本等合計 | 1,054,584 | 1,031,348 | |||
| 純資産合計 | 1,054,584 | 1,031,348 | |||
| 負債純資産合計 | 1,062,380 | 1,039,259 | |||
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