- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年7月16日現在 | 当中間計算期間末 2025年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,072 | 46,443 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,538,678 | 3,017,942 | |||
| 流動資産合計 | 3,577,750 | 3,064,385 | |||
| 資産合計 | 3,577,750 | 3,064,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 720 | 713 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,456 | 23,836 | |||
| その他未払費用 | 180 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 25,356 | 24,733 | |||
| 負債合計 | 25,356 | 24,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,625,294 | ※1 2,365,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 927,100 | 674,497 | |||
| (分配準備積立金) | 446,310 | 402,050 | |||
| 元本等合計 | 3,552,394 | 3,039,652 | |||
| 純資産合計 | 3,552,394 | 3,039,652 | |||
| 負債純資産合計 | 3,577,750 | 3,064,385 | |||
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