有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年7月16日 至 平成28年7月15日 | 第4期 自 平成28年7月16日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,899,260 | 1,096,778 | |
| 営業収益合計 | △ 1,899,260 | 1,096,778 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,725 | 3,935 | |
| 委託者報酬 | 156,345 | 131,237 | |
| その他費用 | 768 | 600 | |
| 営業費用合計 | 161,838 | 135,772 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,061,098 | 961,006 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,061,098 | 961,006 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,061,098 | 961,006 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 409,685 | △ 2,124 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,301,072 | △ 781,028 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 133,741 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 133,741 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 430,687 | 8,123 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,834 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,853 | 8,123 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 781,028 | 307,720 | |
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