有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年7月16日 至 平成29年7月18日 | 第5期 自 平成29年7月19日 至 平成30年7月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,096,778 | △ 223,669 | |
| 営業収益合計 | 1,096,778 | △ 223,669 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,935 | 3,742 | |
| 委託者報酬 | 131,237 | 124,261 | |
| その他費用 | 600 | 508 | |
| 営業費用合計 | 135,772 | 128,511 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 961,006 | △ 352,180 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 961,006 | △ 352,180 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 961,006 | △ 352,180 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,124 | △ 10,142 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 781,028 | 307,720 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,741 | 984 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,741 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,123 | 24,989 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 24,989 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,123 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,720 | △ 58,323 | |
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