- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2017年7月19日 至 2018年7月17日 | 第6期 自 2018年7月18日 至 2019年7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 223,669 | △ 12,614 | |
| 営業収益合計 | △ 223,669 | △ 12,614 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,742 | 2,179 | |
| 委託者報酬 | 124,261 | 73,816 | |
| その他費用 | 508 | 364 | |
| 営業費用合計 | 128,511 | 76,359 | |
| 営業損失(△) | △ 352,180 | △ 88,973 | |
| 経常損失(△) | △ 352,180 | △ 88,973 | |
| 当期純損失(△) | △ 352,180 | △ 88,973 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,142 | △ 164,586 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 307,720 | △ 58,323 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 984 | 36,181 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 36,181 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 984 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,989 | 6,336 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,989 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,336 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 58,323 | 47,135 | |
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