東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジ…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)で絞込み

個別

2015年6月22日: 2億3476万
2015年12月22日 +0.46%: 2億3584万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成27年 6月22日現在	平成27年12月22日現在
純資産合計		10,333,366,886	10,292,888,682
負債純資産合計		10,449,654,662	10,298,154,882

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/18 9:23

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