東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 233,763,671 | 234,608,892 |
| 未収入金 | 1,001,402 | 1,237,862 |
| 流動資産計 | 234,765,073 | 235,846,754 |
| 資産の部合計 | 234,765,073 | 235,846,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,437 | 25,271 |
| 未払委託者報酬 | 970,834 | 1,200,058 |
| その他未払費用 | 10,131 | 12,533 |
| 流動負債計 | 1,001,402 | 1,237,862 |
| 負債の部合計 | 1,001,402 | 1,237,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,541,653 | 215,742,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,222,018 | 18,866,494 |
| （分配準備積立金） | 3,423,213 | 3,423,213 |
| 元本等合計 | 233,763,671 | 234,608,892 |
| 純資産の部合計 | 233,763,671 | 234,608,892 |
| 負債・純資産合計 | 234,765,073 | 235,846,754 |
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