東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月11日 | 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,734 |
| 親投資信託受益証券 | 3,998,389 | 125,066,693 |
| 未収入金 | 11,501 | － |
| 流動資産計 | 4,009,890 | 125,091,427 |
| 資産の部合計 | 4,009,890 | 125,091,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 218 | 3,122 |
| 未払委託者報酬 | 11,182 | 149,434 |
| その他未払費用 | 101 | 1,541 |
| 流動負債計 | 11,501 | 154,097 |
| 負債の部合計 | 11,501 | 154,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,762,109 | 116,420,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,280 | 8,516,956 |
| （分配準備積立金） | 187,177 | 187,177 |
| 元本等合計 | 3,998,389 | 124,937,330 |
| 純資産の部合計 | 3,998,389 | 124,937,330 |
| 負債・純資産合計 | 4,009,890 | 125,091,427 |
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