東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 811,847,857 | 1,277,285,942 |
| 未収入金 | 1,870,913 | 255,367,248 |
| 流動資産計 | 813,718,770 | 1,532,653,190 |
| 資産の部合計 | 813,718,770 | 1,532,653,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 247,252,387 |
| 未払受託者報酬 | 38,185 | 165,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,734 | 7,866,539 |
| その他未払費用 | 18,994 | 82,709 |
| 流動負債計 | 1,870,913 | 255,367,248 |
| 負債の部合計 | 1,870,913 | 255,367,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,483,821 | 1,147,043,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,364,036 | 130,242,066 |
| （分配準備積立金） | 11,818,854 | 36,444,466 |
| 元本等合計 | 811,847,857 | 1,277,285,942 |
| 純資産の部合計 | 811,847,857 | 1,277,285,942 |
| 負債・純資産合計 | 813,718,770 | 1,532,653,190 |
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