東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 520,231,517 | 511,899,840 |
| 未収入金 | 1,742,919 | 2,802,485 |
| 流動資産計 | 521,974,436 | 514,702,325 |
| 資産の部合計 | 521,974,436 | 514,702,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,575 | 57,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,646 | 2,716,781 |
| その他未払費用 | 17,698 | 28,506 |
| 流動負債計 | 1,742,919 | 2,802,485 |
| 負債の部合計 | 1,742,919 | 2,802,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,721,498 | 430,721,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,510,019 | 81,178,058 |
| （分配準備積立金） | 19,948,466 | 19,795,485 |
| 元本等合計 | 520,231,517 | 511,899,840 |
| 純資産の部合計 | 520,231,517 | 511,899,840 |
| 負債・純資産合計 | 521,974,436 | 514,702,325 |
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