有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,728,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,396,239,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,234,510,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1310 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,572,983,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,475,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,406,507,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,327,097,580 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3601 | 円 |
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