有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 779,748,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,632,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 726,142,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0723 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,950,512,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,213,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,906,299,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,242,113,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3175 | 円 |
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