有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,629,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,578,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,978,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1317 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,054,124,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,007,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,053,116,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,599,123,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4040 | 円 |
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