ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,622,837 | 175,181,771 |
| 投資信託受益証券 | 4,280,900,016 | 7,800,742,536 |
| 親投資信託受益証券 | 100,108 | 100,148 |
| 未収入金 | － | 101,624,028 |
| 未収利息 | 360 | 326 |
| 流動資産計 | 4,477,623,321 | 8,077,648,809 |
| 資産の部合計 | 4,477,623,321 | 8,077,648,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 84,317,958 | － |
| 未払収益分配金 | 3,524,856 | 6,327,450 |
| 未払解約金 | 26,897,584 | 170,231,540 |
| 未払受託者報酬 | 631,715 | 1,184,610 |
| 未払委託者報酬 | 16,213,875 | 30,404,912 |
| その他未払費用 | 63,115 | 118,392 |
| 流動負債計 | 131,649,103 | 208,266,904 |
| 負債の部合計 | 131,649,103 | 208,266,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,524,856,513 | 6,327,450,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,117,705 | 1,541,931,584 |
| （分配準備積立金） | 588,706,830 | 433,933,798 |
| 元本等合計 | 4,345,974,218 | 7,869,381,905 |
| 純資産の部合計 | 4,345,974,218 | 7,869,381,905 |
| 負債・純資産合計 | 4,477,623,321 | 8,077,648,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
