ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 58,106,400 |
| コール・ローン | 175,181,771 | 42,342,979 |
| 投資信託受益証券 | 7,800,742,536 | 6,770,615,994 |
| 親投資信託受益証券 | 100,148 | 100,187 |
| 未収入金 | 101,624,028 | 26,529,088 |
| 未収利息 | 326 | － |
| 流動資産計 | 8,077,648,809 | 6,897,694,648 |
| 資産の部合計 | 8,077,648,809 | 6,897,694,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,327,450 | 5,464,248 |
| 未払解約金 | 170,231,540 | 26,071,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,610 | 1,261,215 |
| 未払委託者報酬 | 30,404,912 | 32,371,224 |
| その他未払費用 | 118,392 | 126,062 |
| 流動負債計 | 208,266,904 | 65,294,038 |
| 負債の部合計 | 208,266,904 | 65,294,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,327,450,321 | 5,464,248,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,541,931,584 | 1,368,151,651 |
| （分配準備積立金） | 433,933,798 | 338,533,624 |
| 元本等合計 | 7,869,381,905 | 6,832,400,610 |
| 純資産の部合計 | 7,869,381,905 | 6,832,400,610 |
| 負債・純資産合計 | 8,077,648,809 | 6,897,694,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
