ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,106,400 | － |
| コール・ローン | 42,342,979 | 130,896,743 |
| 投資信託受益証券 | 6,770,615,994 | 3,127,319,592 |
| 親投資信託受益証券 | 100,187 | 100,187 |
| 未収入金 | 26,529,088 | 28,360,698 |
| 流動資産計 | 6,897,694,648 | 3,286,677,220 |
| 資産の部合計 | 6,897,694,648 | 3,286,677,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,464,248 | 2,378,292 |
| 未払解約金 | 26,071,289 | 96,563,222 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,215 | 872,135 |
| 未払委託者報酬 | 32,371,224 | 22,384,698 |
| 未払利息 | － | 184 |
| その他未払費用 | 126,062 | 87,153 |
| 流動負債計 | 65,294,038 | 122,285,684 |
| 負債の部合計 | 65,294,038 | 122,285,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,464,248,959 | 2,378,292,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,368,151,651 | 786,098,714 |
| （分配準備積立金） | 338,533,624 | 285,670,246 |
| 元本等合計 | 6,832,400,610 | 3,164,391,536 |
| 純資産の部合計 | 6,832,400,610 | 3,164,391,536 |
| 負債・純資産合計 | 6,897,694,648 | 3,286,677,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
