ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,748,082 | 25,182,973 |
| 投資信託受益証券 | 1,527,992,070 | 1,198,602,867 |
| 親投資信託受益証券 | 100,148 | 100,138 |
| 未収入金 | 6,021,848 | － |
| 流動資産計 | 1,556,862,148 | 1,223,885,978 |
| 資産の部合計 | 1,556,862,148 | 1,223,885,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,017,568 | 725,324 |
| 未払解約金 | 6,763,957 | 7,347,220 |
| 未払受託者報酬 | 254,881 | 226,223 |
| 未払委託者報酬 | 6,541,886 | 5,806,301 |
| 未払利息 | 31 | 38 |
| その他未払費用 | 25,434 | 22,555 |
| 流動負債計 | 14,603,757 | 14,127,661 |
| 負債の部合計 | 14,603,757 | 14,127,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,568,175 | 725,324,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,690,216 | 484,433,900 |
| （分配準備積立金） | 251,382,117 | 285,722,692 |
| 元本等合計 | 1,542,258,391 | 1,209,758,317 |
| 純資産の部合計 | 1,542,258,391 | 1,209,758,317 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,862,148 | 1,223,885,978 |
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