ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,182,973 | 19,734,596 |
| 投資信託受益証券 | 1,198,602,867 | 953,564,613 |
| 親投資信託受益証券 | 100,138 | 100,138 |
| 未収入金 | － | 5,609,700 |
| 流動資産計 | 1,223,885,978 | 979,009,047 |
| 資産の部合計 | 1,223,885,978 | 979,009,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 725,324 | 620,669 |
| 未払解約金 | 7,347,220 | 11,749,327 |
| 未払受託者報酬 | 226,223 | 169,389 |
| 未払委託者報酬 | 5,806,301 | 4,347,617 |
| 未払利息 | 38 | 36 |
| その他未払費用 | 22,555 | 16,881 |
| 流動負債計 | 14,127,661 | 16,903,919 |
| 負債の部合計 | 14,127,661 | 16,903,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,324,417 | 620,669,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,433,900 | 341,435,612 |
| （分配準備積立金） | 285,722,692 | 239,076,041 |
| 元本等合計 | 1,209,758,317 | 962,105,128 |
| 純資産の部合計 | 1,209,758,317 | 962,105,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,885,978 | 979,009,047 |
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