ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,239,915 |
| 投資信託受益証券 | 57,918,084 |
| 投資証券 | 463,298 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 59,621,299 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 59,621,299 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 195,704 |
| 未払受託者報酬 | 4,550 |
| 未払委託者報酬 | 91,016 |
| その他未払費用 | 4,523 |
| 流動負債合計 | 295,793 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 295,793 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,729,298 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -403,792 |
| （分配準備積立金） | 1,808,874 |
| 元本等合計 | 59,325,506 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 59,325,506 |
| 負債純資産合計 | 59,621,299 |
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