ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,239,915 | 23,643,044 |
| 投資信託受益証券 | 57,918,084 | 547,834,964 |
| 投資証券 | 463,298 | 4,624,466 |
| 未収利息 | 2 | 19 |
| 流動資産計 | 59,621,299 | 576,102,493 |
| 資産の部合計 | 59,621,299 | 576,102,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 195,704 | 14,348,636 |
| 未払解約金 | － | 9,034,160 |
| 未払受託者報酬 | 4,550 | 123,842 |
| 未払委託者報酬 | 91,016 | 2,476,785 |
| その他未払費用 | 4,523 | 123,780 |
| 流動負債計 | 295,793 | 26,107,203 |
| 負債の部合計 | 295,793 | 26,107,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,729,298 | 532,291,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,792 | 17,703,418 |
| （分配準備積立金） | 1,808,874 | 48,453,057 |
| 元本等合計 | 59,325,506 | 549,995,290 |
| 純資産の部合計 | 59,325,506 | 549,995,290 |
| 負債・純資産合計 | 59,621,299 | 576,102,493 |
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