ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,959,372 | 11,179,064 |
| 投資信託受益証券 | 301,161,785 | 406,189,839 |
| 投資証券 | 1,728,757 | 2,494,875 |
| 流動資産計 | 311,849,914 | 419,863,778 |
| 資産の部合計 | 311,849,914 | 419,863,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 320,000 |
| 未払解約金 | 3,159,372 | 1,284,420 |
| 未払受託者報酬 | 77,108 | 99,648 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,115 | 1,992,806 |
| 未払利息 | 24 | 30 |
| その他未払費用 | 77,048 | 99,576 |
| 流動負債計 | 4,855,667 | 3,796,480 |
| 負債の部合計 | 4,855,667 | 3,796,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,621,471 | 415,564,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,627,224 | 502,581 |
| （分配準備積立金） | 87,751,663 | 121,874,675 |
| 元本等合計 | 306,994,247 | 416,067,298 |
| 純資産の部合計 | 306,994,247 | 416,067,298 |
| 負債・純資産合計 | 311,849,914 | 419,863,778 |
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