ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,665,758 |
| コール・ローン | 11,179,064 | － |
| 投資信託受益証券 | 406,189,839 | 334,123,353 |
| 投資証券 | 2,494,875 | 2,020,973 |
| 未収入金 | － | 840,000 |
| 流動資産計 | 419,863,778 | 341,650,084 |
| 資産の部合計 | 419,863,778 | 341,650,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 320,000 | － |
| 未払解約金 | 1,284,420 | 1,938,450 |
| 未払受託者報酬 | 99,648 | 101,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,992,806 | 2,034,960 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 99,576 | 101,721 |
| 流動負債計 | 3,796,480 | 4,176,889 |
| 負債の部合計 | 3,796,480 | 4,176,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,564,717 | 351,046,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,581 | -13,573,323 |
| （分配準備積立金） | 121,874,675 | 124,018,760 |
| 元本等合計 | 416,067,298 | 337,473,195 |
| 純資産の部合計 | 416,067,298 | 337,473,195 |
| 負債・純資産合計 | 419,863,778 | 341,650,084 |
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